Con la implementación del GST, varios programas de contabilidad como ClearTax y Tally están disponibles para ayudarle a preparar sus libros en alineación con las reglas del GST. En este artículo, le guiaremos sobre cómo utilizar Tally ERP 9. Versión 6 para GST. También puede integrar sus soluciones Tally ERP 9 con ClearTax GST. Para utilizar Tally, el usuario debe crear una empresa en Tally, habilitar las funciones GST y crear los libros contables necesarios. Vamos a comprobarlo en detalle.
Cómo crear una empresa
- Ir al Gateway de Tally > Alt + F3 > Crear una empresa
- Introduzca la información básica, i.e., nombre, nombre y dirección de la empresa, símbolo de moneda, etc.
- En el «campo de actualización», seleccione Sólo cuentas o Cuentas con inventario según los requisitos de la empresa.
- En el año financiero desde, el primer día del año financiero actual para e.g., 1-4-2017 se mostrará por defecto, que se puede cambiar según las necesidades.
- Introducir la contraseña de Tally Vault si es necesario.
- Pulse Y o Enter para aceptar y guardar.
| Pasos | Acciones | Instrucciones a seguir |
| Paso 1 | Para abrir el software Tally | Haga doble clic en el icono de Tally de su escritorio. |
| Paso 2 | Para ir a la pantalla de creación de la empresa | Para ello, seleccione Crear empresa en la Información de la empresa. Menú utilizando la tecla de flecha arriba y abajo y pulse la tecla Enter. |
| Paso 3 | Para rellenar los detalles en la pantalla de creación de la empresa | En esta pantalla de creación de la empresa, debe introducir todos los detalles de la empresa que se le ha pedido. |
Detalles a rellenar en la pantalla de creación de la empresa
Directorio
No es más que el lugar de almacenamiento de datos. El directorio de Tally almacenará todos los datos introducidos en Tally ERP 9. De todos modos, por defecto, el almacenamiento de datos estará dentro de la carpeta de instalación.
Nombre
En este campo debemos escribir el nombre de la empresa, por ejemplo. XYZ INC.
Datos de correo primario
- Nombre de la empresa
En este campo, debemos escribir el nombre de la empresa, por ejemplo. XYZ INC. - Dirección
En este campo de datos, debemos introducir la dirección de la empresa. - País
Aquí debemos seleccionar el país de la lista en el que opera la empresa. - Indique
En este campo de datos, tenemos que seleccionar el estado en el que cumpliríamos con las leyes estatutarias - Código postal
Código postal de la localidad donde se encuentra la oficina.
Datos de contacto
- Número de teléfono
Introduzca el número de contacto de la empresa que queremos mostrar en las facturas - Nº de móvil
Introducir el número de contacto de la persona gestora a la que se puede dirigir cualquier consulta relacionada con la facturación o la entrega del producto, o cualquier reclamación sobre el mismo - Número de fax
Introduzca el número de fax al que se enviarán los extractos de confirmación, las copias del libro mayor, etc., puede ser enviado y recibido - Correo electrónico
Introduzca la dirección de correo electrónico de la empresa a la que se puede dirigir cualquier consulta sobre el producto y otras comunicaciones. - Página web
Introduzca la dirección web de la empresa si la hay
Datos de los libros y del ejercicio
- El año financiero comienza a partir de
En este campo de datos, hay que escribir el año financiero en el que se quiere crear una empresa. Supongamos que se va a crear una empresa el 1 de diciembre de 2018, se debe introducir el ejercicio económico desde el 01.04.2018. - Libro a partir de
En este campo de datos, hay que escribir el ejercicio económico en el que se quiere crear la empresa. Supongamos que va a crear una empresa el 1 de diciembre de 2018, debe introducir el ejercicio económico desde el 01.04.2018.- A partir de la mitad del ejercicio.
- Empresas que están migrando de la Contabilidad Manual a Tally ERP 9 a mitad del año financiero.
Control de seguridad
- Contraseña de Tally Vault (si la hay)
Estos datos se rellenan por motivos de seguridad. Al habilitar este campo, Tally ERP 9 convierte los datos de Tally en un formato encriptado. Cifrar significa convertir los datos de formato reconocido a formato no reconocido.
Introduciendo la contraseña de Tally Vault podemos evitar el acceso no autorizado a los datos de la empresa. Ahora en el último Tally ERP 9, hay un indicador de fuerza de la contraseña, que le ayudará a establecer una contraseña fuerte. El color rojo indica una contraseña débil mientras que el color melocotón-naranja: regular, el amarillo es bueno y el verde indica una contraseña fuerte.
Precaución: Olvidar la contraseña de la bóveda de Tally hará que los datos sean inaccesibles
Utilizar el control de seguridad?
Activando este campo de datos, obtendremos un control total sobre los datos, podemos asignar usuarios para fines específicos, por ejemplo:
- Podemos asignar operadores de entrada de datos que pueden acceder sólo a las pantallas de entrada de vales.
- Podemos asignar responsables de facturación que sólo puedan acceder al comprobante de la factura de venta
- Podemos asignar gestores financieros que puedan acceder a los datos e informes financieros ya que el administrador controla su acceso.
En este campo de datos, se nos pedirá el nombre y la contraseña del administrador.
Información sobre la moneda base
- Símbolo de la moneda base
En este campo de datos, el símbolo de la moneda del país se selecciona automáticamente en función del país de origen introducido por usted en el campo de datos anterior. No es necesario cambiar este campo de datos si se utiliza la misma moneda para la contabilidad. - Nombre formal
Es el nombre formal de la moneda seleccionada en el campo anterior - Símbolo de sufijo a la cantidad?
Este campo de datos le preguntará si se requiere un símbolo de moneda por ejemplo: antes de una cantidad como Rs. 4,500 - Añada un espacio entre el importe y el símbolo?
Este campo de datos es como Rs. 4.500 espacio entre el símbolo de la moneda y el importe. - Indicar el importe en millones?
Si establecemos este campo de datos en Sí, Tally mostrará la cantidad en millones que se encuentra en el Balance o en otros informes. El importe, por ejemplo, 100.00.000 se mostrará como 10. [Un millón equivale a 10.00.000]. - Número de decimales
Es una práctica general utilizar 2 decimales, por ejemplo :- para usar el Paisa en la moneda india usamos 2 decimales.
- para usar centavos en la moneda del dólar americano usamos 2 decimales
- La palabra que representa el importe después del decimal
Este campo de datos se utiliza en la impresión, en la moneda india porción decimal se dice que es Paisa. Establezca este campo según el nombre formal del valor decimal en su moneda. Para el USD es centavos. Cien centavos hacen un dólar. - Número de lugares decimales para la cantidad en palabras
Si establecemos este campo de datos con 1 decimal en moneda india, entonces al imprimir 75 Paisa. Se imprimirá como setenta Paisa, si establecemos esto a 2 lugares decimales, entonces se imprimirá la segunda fracción como setenta y cinco Paisa.
Para guardar los datos introducidos en la pantalla de creación de la empresa
Si ha introducido todos los datos y después de verificar parece ser correcta, entonces usted tiene que aceptar la pantalla pulsando Enter y de nuevo Enter para aceptar y guardar los datos.
Nota: Si hemos habilitado la contraseña de Tally Vault, en la siguiente pantalla nos pedirá el nombre del usuario y los detalles de la contraseña. Después de introducir estos detalles, Tally ERP 9 creará una empresa y le dirigirá al Menú Gateway de Tally donde podrá crear maestros e introducir transacciones.
Habilitar las características de GST en Tally
- Esto mostrará otra pantalla en la que puede establecer los detalles GST de la empresa, como el estado en el que está registrada la empresa, el tipo de registro, el número GSTIN, etc.
- Pulse Y o Enter para aceptar y guardar.
Para utilizar Tally.ERP 9 para cumplir con el GST, es necesario activar la función GST. Una vez activada, las funciones relacionadas con el GST están disponibles en los libros mayores, las partidas de stock y las transacciones, y se pueden generar declaraciones GST.
Activar el GST para los distribuidores habituales
1. Abra la empresa para la que necesita activar GST.
2. Pulse F11 > F3.
3. Activar el impuesto sobre bienes y servicios (GST) – Sí.
4. Establecer/modificar los datos GST – Sí. La página web Detalles de GST aparece la pantalla.
5. Estado – muestra el Estado nombre seleccionado en el Creación de la empresa pantalla. Esto ayuda a identificar las transacciones locales e interestatales según el estado de la parte.
El Estado pueden ser cambiados en el Detalles de GST pantalla y este cambio afectará al maestro de la empresa. Una vez que se cambie el estado de la empresa, las transacciones existentes tendrán efecto. Para informar a los usuarios de este efecto, aparece un mensaje de advertencia cuando se cambia el nombre del estado.
6. Establecer el Tipo de registro como Regular.
7. Establezca la opción Asesor de otro territorio a Sí , si su unidad de negocio se encuentra en la Zona Económica Exclusiva (otro territorio).
8. Especifique GST aplicable de fecha. El GST se aplicará a sus transacciones a partir de esta fecha.
9. Especifique el GSTIN/UIN para la empresa. Se puede imprimir en las facturas según sea necesario. Puede especificarlo más tarde.
10. Seleccione la opción Periodicidad de GSTR1 como Mensualmente o Trimestral, en función de su volumen de negocio.
11. La opción Facturación electrónica aplicable se ajusta a Sí, con la Aplicable desde el fecha y Límite del umbral.
12. Seleccione el valor que se considerará para la factura electrónica para la opción El límite del umbral incluye.
13. Establezca la opción Aplicable para intraestatales a Sí, si se aplica a su Estado e introduzca el Límite de umbral.
Nota: Pueden aparecer campos adicionales para algunos estados dependiendo de las necesidades estatutarias de ese estado, como por ejemplo
(1) Kerala: Los campos Kerala Inundación Cess aplicable? y Aplicable desde que aparece para las empresas con Kerala como Estado y Regular como Tipo de registro en la versión 6.5.3 y versiones posteriores.
(2) Ladakh: Como Ladakh se ha separado de Jammu & Cachemira y se le otorga el estatus de Territorio de la Unión, puede especificar el nuevo número de registro GST asignado para Ladakh en GSTIN/UIN y el número de registro existente en el campo GSTIN/UIN (antes del 1 de enero de 2020).
(3) Jammu & Cachemira: En caso de que los comerciantes de GST en Jammu y Cachemira deban obtener un nuevo registro de GST, se puede especificar el nuevo GSTIN en el GSTIN/UIN campo. El GSTIN existente puede ser especificado en el GSTIN/UIN (antes del 1 de enero de 2020) que se puede habilitar mediante el campo Mostrar GSTIN/UIN (antes del 1 de enero de 2020) para Jammu y Cachemira opción en F12: Configurar. La mayoría de las empresas no necesitarán un nuevo registro y podrán continuar con su actual GSTIN/UIN.
(4) Dadra & Nagar Haveli y Daman & Diu: El nombre del nuevo territorio de la unión Dadra & Nagar Haveli y Daman & Diu se proporciona en Liberar 6.6.3. Todos los maestros con Daman & Diu y Dadra & Nagar Haveli se actualizan automáticamente con el nombre del nuevo territorio de la unión. Tiene que especificar manualmente el nuevo GSTIN/UIN. En caso de que quiera ver el estado/territorio de unión y el GSTIN/UIN de la empresa antes de la fusión, puede activar la opción Mostrar estado y GSTIN/UIN (antes de la reorganización) para Dadra & Nagar Haveli y Daman & Diu en F12: Configurar.
Los campos Estado (antes de la reorganización) y GSTIN/UIN (antes de la reorganización) se muestran con los detalles especificados antes de la reorganización. El GSTIN/UIN (antes de la reorganización) no aparece si la UT anterior a la reorganización era Dadra y Nagar Haveli.
14. Establezca la opción Habilitar la responsabilidad fiscal en los recibos anticipados a Sí para activar el cálculo de la cuota tributaria en los ingresos anticipados. Esta opción está desactivada por defecto.
15. Establezca la opción Habilitar la responsabilidad fiscal en la inversión del sujeto pasivo (compra a un comerciante no registrado) a Sí para activar el cálculo de la obligación tributaria en una inversión de la carga en las compras de URD. Esta opción está desactivada por defecto.
16. Habilitar la opción Establecer/modificar los detalles de la tasa GST? para introducir los detalles del GST a nivel de la empresa.
17. Establezca la opción Habilitar la clasificación GST? a Sí, para crear y utilizar las clasificaciones en el Detalles GST pantalla de maestros.
18. Establecer la opción Proporcionar detalles de LUT/Bond? a Sí, para introducir el Nº de LUT/Bono., y Validez período.
19. Pulse Introduzca para guardar.
Activar el GST para los distribuidores de composición
1. Abra la empresa para la que necesita activar el GST.
2. Pulse F11 > F3.
3. Activar el impuesto sobre bienes y servicios (GST) – Sí.
4. Establecer/alterar los detalles de GST – Sí.
5. El Estado ayuda a identificar las transacciones locales e interestatales según el estado de la parte. Si cambia el estado aquí, los detalles de la empresa se actualizarán.
Nota: El nombre del nuevo territorio de la unión Dadra & Nagar Haveli y Daman & Diu se proporciona en Liberación 6.6.3. Todos los maestros con Daman & Diu y Dadra & Nagar Haveli se actualizan automáticamente con el nombre del nuevo territorio de la unión. En caso de que quiera ver el estado/territorio de unión y el GSTIN/UIN de la empresa antes de la fusión, puede activar la opción Mostrar estado y GSTIN/UIN (antes de la reorganización) para Dadra & Nagar Haveli y Daman & Diu en F12: Configurar.
Los campos Estado (antes de la reorganización) y GSTIN/UIN (antes de la reorganización) se muestran con los detalles especificados antes de la reorganización. El GSTIN/UIN (antes de la reorganización) no aparece si el UT anterior a la reorganización era Dadra y Nagar Haveli.
6. Establezca la Tipo de registro como Composición.
7. Configure la opción Asesores de otros territorios a Sí, si su unidad de negocio en situado en la Zona Económica Exclusiva (otro territorio).
8. Especifique GST aplicable a partir de fecha. La composición del GST se aplicará a sus transacciones a partir de esta fecha.
9. Especifique el GSTIN/UIN para la empresa. Esto se puede imprimir en las facturas según sea necesario. Puede especificar esto más tarde.
10. Tipo impositivo para el volumen de negocios imponible aparecen como 1%. Esta tasa se aplica a sus transacciones para llegar a la base imponible.
Nota: Si está cambiando el tipo de registro de regular a composición, la fecha de aplicabilidad del registro regular de GST se mantendrá. Puede modificar la fecha según sus necesidades.
11. En función de su tipo de negocio, seleccione los Base de cálculo del impuesto. Para las entregas al exterior, el total de la base imponible, de la exención y de la tasa nula se considerará como la Valor imponible. Para los suministros entrantes, el valor total de las compras realizadas con inversión del sujeto pasivo se considerará como el Valor imponible.
● Valores imponibles, exentos y sin clasificación – el impuesto se calculará sobre el:
- Total de las ventas sujetas, exentas y sin IVA.
- Total de compras con inversión del sujeto pasivo.
● Imponible – el impuesto se calculará sobre el:
- Total de sólo las ventas imponibles.
- Total de las compras con inversión del sujeto pasivo.
Haga clic en L: Historial de tipos impositivos para proporcionar el historial de Tipos impositivos con el correspondiente Aplicable desde fecha y Base para el cálculo de impuestos, como se muestra en el siguiente ejemplo:
12. La opción Facturación electrónica aplicable se establece en Sí, con el Aplicable desde fecha y Límite de umbral.
13. Selecciona el valor a considerar para la factura electrónica para la opción El límite del umbral incluye.
14. Establezca la opción Aplicable para intraestatales a Sí, si se aplica a su Estado y entrar en el Límite del umbral.
15. Establezca la opción Habilitar el tipo impositivo para la compra (Incluye las compras en régimen de autoliquidación) a:
● Sí, para introducir la tasa de GST en los libros mayores y los artículos de stock para calcular el GST en las transacciones.
● No, para especificar las tasas de GST en cada transacción para calcular el GST.
16. Pulse Introduzca para ahorrar.
Puede registrar las transacciones utilizando los libros de contabilidad con detalles GST, e imprimir facturas con GSTIN.
Pasos para la creación del libro mayor
Después de crear una empresa y activar las características de GST, necesita crear libros de contabilidad que le permitirán pasar los asientos contables en Tally. Aquí están los siguientes pasos :
- Ir al portal de Tally > Información de las cuentas > Libros de contabilidad > Crear
- Introduzca el nombre del libro mayor que desea crear, por ejemplo, compras, ventas, impuestos estatales, impuestos centrales, impuestos integrados, nombres de artículos de stock, etc.
- Seleccione el grupo apropiado al que pertenece dicho libro, por ejemplo, impuestos estatales en el grupo de derechos e impuestos.
- Introduzca el resto de la información requerida y pulse Y o Enter para aceptar y guardar.
Después de haber realizado los 3 pasos anteriores, puede empezar a introducir los asientos contables en Tally. Para ello, vaya a la puerta de enlace de Tally >Comprobantes de contabilidad. Hay muchos comprobantes de contabilidad en Tally como Pago, Recibo, Contra, Ventas, Compras, etc. Seleccione el Comprobante correspondiente y comience a pasar los asientos contables.
En caso de que quiera crear facturas que cumplan con el GST y presentar declaraciones GST precisas, entonces utilice ClearTax GST. Este software se integra fácilmente con Tally, Excel & otros programas de contabilidad. Se pueden importar datos a nivel de factura para Ventas & Compre en el software ClearTax y entonces se calcularán automáticamente los valores de los datos que se deben rellenar en varias tablas de los formularios GSTR como GSTR-1, GSTR 3B, GSTR-6 y así sucesivamente.
Rellena automáticamente todos los datos & realiza una comprobación de validación para asegurarse de que la declaración no tiene errores. Puede descargar nuestra aplicación de escritorio para presentar las declaraciones GST desde Tally con un solo clic!