ClearTax GST ofrece la herramienta de conciliación más potente y avanzada que viene con una conciliación GST 5 veces más rápida y la inteligencia para auto-identificar, hacer coincidir las entradas y asegurar el 100% de la reclamación ITC.
Qué hay que conciliar en GST?
La conciliación GST implica principalmente la coincidencia de los datos cargados por los proveedores con los datos de compra del destinatario. Esto incluye básicamente la comparación del GSTR-2A rellenado automáticamente a partir de los datos de los proveedores y los datos de compra registrados por el receptor de los suministros. Este concepto de conciliación también asegura que todas las transacciones que tuvieron lugar en un período determinado se han registrado.
Por qué es importante conciliar en el GST?
Es muy importante conciliar los datos de las declaraciones GST porque :
- En las nuevas declaraciones GST, los contribuyentes sólo podrán reclamar el ITC si la factura concreta está presente en el GSTR-2A o en los datos del proveedor. Este requisito obliga a las empresas a conciliar y reclamar el ITC correctamente.
- A veces, sucede que el vendedor ha declarado su responsabilidad GST y el crédito no ha sido utilizado por el comprador en sus declaraciones GST. Para no perder la reclamación de ITC, los datos deben ser reconciliados de forma regular. Este proceso de reconciliación asegurará que no haya pérdida de ITC en ninguna factura.
- Para evitar cualquier duplicación, los contribuyentes deben consolidar y reconciliar los valores. Esto garantizará la declaración correcta y maximizará el crédito de impuestos soportados.
Pasos para conciliar en el software ClearTax GST
Siga estos pasos para la conciliación en ClearTax GST utilizando su herramienta de conciliación avanzada:
Paso 1: Inicie sesión en ClearTax GST y haga clic en la pestaña «Reconciliación».
Paso 2: Tras hacer clic en la pestaña de conciliación, aparece la siguiente pantalla. Seleccione el ejercicio y el período fiscal que desea conciliar.
Paso 3: Descargue el GSTR-2A de la GSTN para todos los períodos de una sola vez.
Paso 4: Importar los datos de compra ya sea en ClearTax/gobierno/plantillas personalizadas.
Paso 5: A continuación, haga clic en «Iniciar la conciliación» y se iniciará el proceso de comparación y conciliación. En la siguiente pantalla aparecen los datos de las facturas consolidadas por proveedor.
Aquí se puede ver y actuar en cualquiera de los siguientes casos:
Haga clic en «Ver todo» contra :
Todos los proveedores – Para ver la lista completa de facturas
Proveedores individuales – Para ver la lista de las facturas emitidas por cada proveedor
Paso 6: Al hacer clic en «Ver todo» que aparece en todas las facturas, «Coincidir & Se abre la ventana «Reconciliar»:
Aquí se puede,
- Utilizar filtros para ver los datos según sus necesidades
- Se muestra un resumen de los datos de GSTR-2A
- Obtenga sugerencias para el emparejamiento de ClearTax
Después de la coincidencia y la conciliación, el estado de todas y cada una de las facturas se muestra en la columna «Estado de la conciliación».
Paso 7: Aplique un filtro en «Estado de la conciliación» para ver todos los resultados que aparecen en la pestaña «Estado de la conciliación».
Aparecerán los siguientes resultados –
Las siguientes son las acciones que se pueden realizar una vez que se filtran los resultados anteriores uno por uno –
Nota: Si ha seleccionado en bloque las facturas de múltiples cubos, no podrá desvincular las facturas por «Falta en mis datos» o «Falta en los datos del proveedor».
Entonces, ClearTax GST compara y bifurca las facturas en cuatro secciones simples para comprobar y reconciliar:
Facturas coincidentes
Considerando que se trata de facturas coincidentes (facturas idénticas), puede realizar las siguientes acciones sobre estas facturas:
- Aceptar valores del proveedor
- Mantener pendiente
En caso de que una factura tenga que ser desvinculada, pasará a faltar en los datos del proveedor o a faltar en mis datos, respectivamente.
Falta de coincidencia en los valores
Las siguientes acciones pueden ser tomadas en las facturas con alta diferencia de impuestos:
- Aceptar los valores del proveedor o aceptar mis valores, en caso de no coincidir los valores cuando la diferencia de impuestos es muy baja respectivamente.
- Mantener pendiente, en caso de que uno no quiera reclamar el ITC de esa factura en particular.
- Desvincule primero las facturas y luego vincúlelas con otras en caso de que los valores sean exactos.
Falta en mis datos
Estas son las acciones que se pueden tomar en este caso :
- Aceptar los valores del proveedor, cuando el proveedor ha cargado las facturas correctas.
- Vincular las facturas que están presentes en GSTR-2A con las compras sugeridas a los respectivos proveedores.
- Mantener pendiente
Falta en los datos del proveedor (no en el 2A)
Estas son las acciones que se pueden tomar en este caso :
- Aceptar mis valores cuando haya cargado las facturas correctas.
- Vincular las facturas, que están presentes en sus datos con las compras sugeridas del proveedor respectivo GSTIN
- Mantener pendiente
Además, haga clic en «+enlazar una factura» para vincular una factura concreta no emparejada con las facturas sugeridas con el proveedor respectivo.